심텍, 하반기 실적 급증 기대 선취 매수 시기-교보증권

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교보증권은 12일 심텍에 대해 하반기 실적 증가를 기대한 선취매수 접근이 가능한 시기라고 분석했다. 이에 투자의견 매수와 목표주가 1만5000원을 유지했다.

김갑호 연구원은 "심텍의 주가는 1·4분기 실적이 발표되고 저점을 기록한 후 점진적인 상승세를 나타내다 하반기 실적 급증과 함께 상승하는 패턴을 과거 몇 년간 반복했다"며 "현재는 시점상 연간 주가 저점을 다지는 시기로 판단된다"고 말했다.

1·4분기 심텍의 연결기준 매출액은 1909억원(-3.5%YoY), 영업이익은 53억원(-15.9%YoY, opm2.8%)기록했다. 이는 교보증권의 추정치를 소폭하회하는 수준이다.


매출액이 하락한 것은 1·4분기 평균환율이 전년동기 대비 3% 가량 하락 한 것이 가장 큰 이유다.

김 연구원은 "심텍의 실적은 1Q<2Q<3Q<4Q의 뚜렷한 계절성을 보였다"며 "4·4분기 영업이익이 연간 영업이익의 40%를 차지할 정도인 만큼 하반기 실적증가를 대비한 선취 매수 시기"라고 판단했다.

심텍의 올 한해 연결 매출액은 8502억원(+7.4%YoY), 영업이익은 480억원(+19.5%YoY, opm5.6%) 으로 전망했다.

kjw@fnnews.com 강재웅 기자