자체 개발 AI모델로 수익·안정성 평가… ‘K경쟁력 섹터 톱10’ 추천

하나증권 코리아 프리미엄랩

하나증권(대표이사 강성묵)은 국내 주식에 투자하는 상품에 관심 있는 손님을 대상으로 증시 레벨업 대표 수혜 섹터를 중심으로 운용하는 '코리아 프리미엄랩'을 1일 신년 재테크 유망 상품으로 추천했다. '코리아 프리미엄랩'은 증시 활성화 수혜 섹터를 중심으로 포트폴리오를 구성해 운용하는 상품이다. 인공지능(AI), 반도체, 로봇, 바이오, 방산 등 산업경쟁력 강화 섹터와 금융, 지주사 등 제도개선 정책 지원 섹터를 중심으로 K-경쟁력 섹터 톱10을 선정해 운용할 계획이다.

이 상품은 하나증권이 자체 개발한 AI 모델을 기반으로 주요 매크로 지표와 시장 데이터를 분석하고 주도주 중심의 액티브한 운용 전략을 추구한다. 또한 종목 분석 과정에서는 하나증권 리서치센터와 협업하고 시장 국면에 따라 비중 조절을 선제적으로 시행한다.

인공지능(AI) 모델은 경기 사이클을 변동성 확대기, 경기 침체기, 경기 전환기, 경기 호황기 등 네 가지로 세분화하고 주간 단위로 각각의 국면별 확률을 산출해 시황 분석에 적용한다.

주식 비중은 시장 상황에 따라 70~100% 범위 내에서 탄력적으로 조절된다.

종목 선정 과정에서는 빅데이터 기반의 정량적 분석과 운용 전략회의를 통한 정성적 분석을 접목해 투자 유니버스 200종목을 선정한다. 이후 성장성, 수익성, 안정성 등을 반영한 스코어링 등을 통해 핵심 신정부 수혜주를 도출한 뒤, 리서치센터와 협업을 통해 25종목 내외의 포트폴리오를 최종적으로 구성한다.

[e-mail] 김경아 기자