[명품펀드&명가 매니저] 전문가 분석－중장기 수익률 꾸준 ‘평균이상’

‘Tops 아름다움SRI주식 A-1 펀드’는 지난 2005년 11월15일에 설정돼 현재까지(11월24일 기준) 16.13%의 누적수익률을 기록하고 있다. 1년간 수익률은 12.72%로 주식펀드 유형 평균 수익률(8.80%)를 크게 상회하고 있다.

다만 올 4∼5월 전체 주식시장이 조정에 접어들면서 이 펀드의 수익률도 많이 하락했다. 최근 종목장이 펼쳐지면서 상대적으로 호재가 덜한 지속가능한 기업에 투자하는 SRI펀드의 수익률은 타 주식펀드에 비해 고전하는 모습이 연출되기도 했다. 이에 따라 전체 주식펀드 중 수익률 순위는 중위권으로 밀려나기도 했다.

그러나 이는 단기적인 현상이며 중장기간 수익률은 역시 모두 유형평균 수준 또는 유형평균을 꾸준히 웃돌고 있다.

실제 현재 운용되고 있는 14개 SRI펀드와 비교한 수익률에서도 전체 평균을 상회하고 있다. 현재 운용되고 있는 모든 SRI펀드의 연초 대비 평균 수익률은 0.07%를 기록하고 있지만 ‘Tops 아름다움SRI주식 A-1 펀드’의 연초 대비 수익률은 1.51%다.

이 펀드의 설정 규모는 1205억원으로 타 주식펀드와 비교하면 크지 않은 규모지만 SRI펀드 중에서는 가장 큰 규모다. ‘Tops 아름다움SRI주식 A-1 펀드’ 다음으로 설정액이 많은 펀드는 ‘농협CA뉴아너스SRI주식1 class A’ 펀드로 112억원의 설정액을 보여 이 펀드와 큰 차이를 보이고 있다.

자금 유입도 크지 않지만 꾸준히 유입되고 있다. 펀드가 설정된 지 한달만인 지난해 12월 펀드 규모가 1000억원에 접근하기 시작했고 이후 올 4∼5월에 자금이 소폭 빠지기도 했으나 이후 꾸준히 유입되고 있는 것.

/도움말=한국펀드평가