삼성자산운용 "미국 대표지수 ETF 2종 유보 배당금도 분배"

KODEX S&P500·나스닥100 ETF, TR→PR형 전환하며 분배 정책 발표

삼성자산운용 "미국 대표지수 ETF 2종 유보 배당금도 분배"
KODEX S&P500·나스닥100 ETF, TR→PR형 전환하며 분배 정책 발표

KODEX (출처=연합뉴스)

(서울=연합뉴스) 송은경 기자 = 삼성자산운용은 올해 하반기부터 미국 대표지수 상장지수펀드(ETF) 2종이 자동 재투자해왔던 배당금을 2029년까지 15개 분기에 걸쳐 분배금으로 지급하기로 했다고 7일 밝혔다.

삼성운용은 이날 보도자료를 내고 'KODEX 미국S&P500'과 'KODEX 미국나스닥100' ETF의 분배 정책을 이같이 정했다고 설명했다.

2021년 상장된 두 상품은 지난 1월 정부의 소득세법 시행령 개정 예고에 따라 분배금을 자동 재투자하는 토탈리턴(TR)형에서 분배금 지급형(프라이스리턴·PR형)으로 상품 유형이 변경됐다.

이 ETF 2종은 기간으로 따지면 15개 분기(2021년 4월∼2024년 12월) 동안 ETF에서 발생한 배당금을 분배하지 않고 재투자해왔던 셈인데, 삼성운용은 해당 ETF에 쌓인 유보 배당금을 올해 7월부터 2029년 1월까지 15개 분기에 걸쳐 지급하기로 했다.

매년 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일에 해당 ETF를 보유한 투자자들에게 다음 달 두 번째 영업일에 지급한다.

예컨대 올해 7월 31일과 10월 31일 보유자에게는 각각 8월 4일과 11월 4일에 기본 분배금에 더해 유보 배당금에 대한 분배금이 지급될 예정이다.

'KODEX 미국S&P500'의 유보 배당금 분배율은 지급 분기의 기준가격(NAV) 대비 약 0.27%이며 'KODEX 미국나스닥100'은 약 0.14%로 책정됐다.

임태혁 삼성운용 ETF운용본부장은 "소득세법 시행령 개정안 발표 이후 분배 방식에 대해 궁금해하는 투자자들의 문의가 많아 법무법인, 세무법인 등과 함께 분배금 지급 방식에 대해 다각도로 고민해왔다"며 "상장 이후 펀드 내 재투자해왔던 배당금을 올 하반기부터 분기별로 총 15회에 걸쳐 돌려드리기로 결정했다"고 말했다.

유보 배당금과 별도로 PR형 전환에 따른 첫 분배금도 지급한다.