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포스코홀딩스, 3분기 실적 컨센서스 밑돌 듯…목표가 '하향'
[파이낸셜뉴스] 한화투자증권은 29일 포스코홀딩스에 대해 실적 부진을 예상하며 투자의견 '매수'를 유지하면서도 목표주가는 55만원에서 50만원으로 하향 조정했다.
한화투자증권은 포스코홀딩스의 3·4분기 연결 영업이익이 7483억원으로 컨센서스를 8.7% 하회할 것으로 전망했다.
권지우 한화투자증권 연구원은 "포스코 영업이익은 3611억원으로 전 분기보다 31.9% 증가할 것"이라며 "반덤핑 이후 판가 인상이 원료비 상승을 상회하나, 환율 하락으로 개선 폭은 제한적일 것으로 보인다"고 말했다.
이어 "이차전지 소재는 456억원 영업적자가 예상된다"며 "아르헨티나 염호는 정비로 손익분기 수준이고, 포스코필바라리튬솔루션(PPLS)은 고가 정광 재고 투입으로 적자가 확대될 것"이라고 덧붙였다.
4·4분기에는 연결 영업이익 7075억원을 기록할 것으로 내다봤다. 포스코 감익을 리튬 개선이 일부 상쇄할 것이란 전망이다.
권 연구원은 "4·4분기 판가와 가동률이 개선될 것"이라며 "인증 제품 판매와 1단계 가동률 90% 도달 시 리튬 가치가 상향될 여지가 있다"고 짚었다.
[email protected] 서민지 기자
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