팔란티어 실적 '훨훨'…SOL 커버드콜 ETF 2종도 주목
[파이낸셜뉴스] 미국 인공지능(AI) 소프트웨어 기업 팔란티어가 2·4분기 시장 기대를 웃도는 실적을 내놓으며 주가가 급등하자 신한자산운용의 팔란티어 커버드콜 상장지수펀드(ETF)에도 관심이 쏠리고 있다.
7일 금융투자업계에 따르면 신한자산운용은 팔란티어에 투자하면서 옵션 프리미엄을 활용해 월 단위 수익을 추구하는 'SOL 팔란티어 커버드콜 ETF' 2종을 운용하고 있다.
'SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 ETF'는 팔란티어 주식과 행사가격 103% 수준의 외가격(OTM) 위클리 콜옵션을 활용하는 커버드콜 전략에 30%, 단기 국고채 등에 70%를 투자한다. 팔란티어 주가가 한 주 동안 3% 이내로 오르면 커버드콜 전략 편입 부분에서 주가 상승에 참여하면서 옵션 프리미엄을 확보하는 구조다. 다만 단기간 3%를 크게 웃도는 급등세가 나타나면 추가 상승 참여는 제한될 수 있다.
'SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 ETF'는 팔란티어 주식을 최대 30% 편입하고 나머지 70%는 미국 장기국채를 기초자산으로 하는 위클리 커버드콜 전략에 투자한다. 팔란티어 주가 상승에 참여하면서 미국 장기국채 이자와 옵션 프리미엄을 활용해 월 분배 재원을 확보하는 전략이다.
분배율도 높은 수준을 기록하고 있다. 지난 6일 기준 연 배당률은 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 ETF가 28.16%, SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 ETF가 24.20%로 국내 62개 커버드콜 ETF 가운데 각각 1위와 2위를 기록했다.
최근 팔란티어의 실적 호조도 투자 관심을 높이는 요인이다. 팔란티어의 2·4분기 매출은 전년 동기 대비 93% 증가했고 미국 상업 부문 매출은 149% 늘었다. 실적 발표 직후 주가는 하루 만에 약 30% 급등했다.
김기덕 신한자산운용 퀀트운용본부장은 "높은 수익성과 현금창출력, 대형 계약 확대를 통해 AIP의 빠른 시장 침투가 확인됐고 연간 매출 가이던스까지 대폭 상향되면서 구조적 성장에 대한 신뢰가 한층 강화됐다"며 "단일 종목 특유의 높은 변동성을 고려할 때 상승 가능성에 참여하면서 옵션 프리미엄을 통해 월 단위 인컴과 변동성 완충 효과를 함께 추구하는 커버드콜 전략의 활용도가 높아질 수 있다"고 말했다.
팔란티어는 정부·방산 분야의 '고담(Gotham)', 민간 산업용 데이터 플랫폼 '파운드리(Foundry)', 생성형 AI 플랫폼 'AIP'를 중심으로 사업을 확장하고 있다. 특히 AIP를 기반으로 미국 정부·방산 시장을 넘어 민간 기업으로 고객 기반을 넓히고 있다.
[email protected] 배한글 기자
