키움운용 반도체·채권혼합 ETF, 10월 주당 146원 분배…6개월 연속 100원 넘어
[파이낸셜뉴스] 키움투자자산운용의 'KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 ETF'가 10월 분배금으로 주당 146원을 지급한다. 지난 5월 첫 분배 이후 6개월 연속 주당 100원 이상의 분배금을 지급하게 됐다.
13일 키움투자자산운용에 따르면 이번 분배율은 지난 12일 순자산가치(NAV) 종가 기준 1.28%다. 분배금 지급기준일은 오는 15일이며 실제 지급은 19일 이뤄진다. 13일까지 ETF를 매수한 투자자가 지급 대상이다. 10월분을 포함한 최근 6개월간 누적 분배금은 주당 907원이다.
지난 4월 상장한 이 ETF는 삼성전자와 SK하이닉스에 각각 25%씩 투자하고 나머지 50%를 국내 단기채권으로 운용한다. 반도체 대형주의 주가 상승에 따른 수익을 추구하면서 채권 편입으로 가격 변동성을 낮추는 구조다.
분배금은 삼성전자와 SK하이닉스의 배당금, 채권 이자수익을 기본 재원으로 삼는다. 여기에 ETF 순자산가치가 일정 수준을 넘어서면 보유 주식 일부를 매도해 발생한 차익을 분배하는 '성과연동 특별분배' 방식도 적용한다.
매월 15일을 분배금 지급기준일로 정해 월중 현금흐름을 확보할 수 있도록 했다. 주식 투자 비중이 50%인 채권혼합형 상품으로 퇴직연금 확정기여형(DC)과 개인형퇴직연금(IRP) 계좌에서도 투자금 전액을 편입할 수 있다.
이경준 키움투자자산운용 ETF운용본부장은 "이 상품은 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 상승에 따른 이익을 일정 조건하에 실현해 분배재원으로 활용하는 것이 특징"이라며 "앞으로도 시장 상황과 운용 성과를 면밀히 살펴 분배재원을 확보하고 투자자들이 체감할 수 있는 분배 성과를 이어갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
[email protected] 이정화 기자
