빅테크 쏠림 피했더니…한투 S&P500 동일가중 펀드 수익률 1위
[파이낸셜뉴스] 미국 증시에서 인공지능(AI)·반도체주를 중심으로 변동성이 커진 가운데 S&P500 구성 종목에 동일한 비중으로 분산 투자하는 공모펀드가 주요 기간 수익률 1위를 기록했다.
한국투자신탁운용은 '한국투자미국S&P500동일가중모레드림 펀드'가 국내 설정된 미국 S&P500 투자 공모펀드 가운데 중·단기 주요 수익률 구간에서 1위를 기록했다고 10일 밝혔다.
에프앤가이드에 따르면 지난 9일 기준 이 펀드의 수익률은 최근 3개월 -1.33%, 6개월 5.22%, 연초 이후 9.89%, 1년 13.70%로 집계됐다. 같은 유형 상품의 평균 수익률은 각각 -5.76%, -2.80%, 3.38%, 5.34%였다.
국내에서 S&P500 지수를 추종하는 공모펀드는 상장지수펀드(ETF)를 제외하고 12개, 클래스 기준으로는 145개다. 3개월 구간을 제외한 6개월·연초 이후·1년 수익률 1위는 환헤지형인 '한국투자미국S&P500동일가중모레드림 펀드H(C-F)'가 차지했다.
이 상품은 S&P500 구성 종목 500개에 동일한 비중으로 투자한다. 시가총액이 큰 일부 빅테크 종목의 비중이 커지는 일반적인 시가총액 가중 방식과 달리 산업재와 금융, 헬스케어 등 다양한 업종에 투자 비중을 고르게 배분하는 구조다.
환매 기간을 단축한 것도 특징이다. 통상 해외 주식형 공모펀드는 환매 신청 후 대금 지급까지 약 9영업일이 걸리지만, 이 펀드는 오후 5시 이전 신청할 경우 신청일로부터 3영업일째인 T+2 기준가격을 적용해 같은 날 대금을 지급한다. 지난 9일 기준 환헤지형과 환노출형, 미국달러형을 합친 설정액은 321억원이다.
이우종 한국투자신탁운용 글로벌퀀트운용부 책임은 "미국의 산업 생산과 수주는 여전히 견고한 가운데 AI 기업들의 변동성 관리가 투자 성과에 중요한 시기"라며 "특정 테마가 아닌 미국 경제를 광범위하게 떠받치는 우량 기업에 고르게 투자할 수 있는 상품"이라고 말했다.
[email protected] 배한글 기자
