월 최대 3% 분배…ACE 데일리타겟커버드콜 ETF 특별분배 실시
[파이낸셜뉴스] 한국투자신탁운용이 ACE 데일리타겟커버드콜 상장지수펀드(ETF) 3종에 특별 분배금을 지급한다. 분배 정책 변경에 따라 월 최대 3% 수준의 분배율을 적용하며 투자자 현금흐름 확대에 나선다.
20일 자산운용업계에 따르면 한국투자신탁운용은 △ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) △ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) △ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) ETF에 특별 분배금을 포함한 7월 분배금을 지급한다.
이들 ETF는 2024년 4월 상장 이후 매월 1%대 초중반의 분배율을 유지해왔으나, 지난 6월 분배 정책 변경 이후 월 2~3% 수준의 분배금을 지급하고 있다.
한국투자신탁운용은 상장 이후 누적된 분배 재원을 투자자에게 환원하기 위해 지난 6월 분배 정책을 변경했다. 누적 재원이 소진될 때까지 월 최대 3% 수준의 분배율을 적용한다는 방침이다.
이번 7월 분배율은 지난 13일 종가 기준 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)이 2.03%, ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)이 3.08%, ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)이 3.16%로 집계됐다.
7월을 포함해 최근 1년 누적 분배율은 16.25~19.64% 수준이다. 분배금을 포함한 최근 1년 총수익률은 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)이 27.66%, ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)이 29.49%, ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)이 110.13%를 기록했다.
남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 "운용 성과와 누적된 분배 가능 재원을 투자자에게 보다 충실히 환원하기 위해 분배 정책을 변경했다"며 "시장 상황에 따라 옵션 프리미엄과 배당수익 등이 추가로 발생하면 특별분배 형태로 지급할 수 있도록 유연성을 높였다"고 말했다.
koreanbae@fnnews.com 배한글 기자
